Eine faire All-In-One-Gebühr von nur ca. 0,45% p.a.*
- Keine erfolgsabhängigen Gebühren
- Kein Ausgabe- oder Rücknahmeabschlag
- Sehr niedrige Transaktionskosten
Die erwarteten tatsächliche Gesamtkosten inkl. Transaktionskosten liegen bei ca. 0,45% p.a. (sie können erst 2025 für 2024 bestimmt werden).
Sie können den aktuellen Stand der für das Geschäftsjahr erwarteten Kosten jederzeit bei der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) KVG hier einsehen.
Das Zinsportfolio der LLB Invest KAG mit Dr. Andreas Beck & Team: WKN A3EEYP
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Fixed Income One
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Häufig gestellte Fragen
Nein, es gibt keine Mindesthaltefrist für die Anteile.
Die Umlaufrendite wird durch die Zusammensetzung der im Portfolio enthaltenen Papiere bestimmt. Die Rendite hängt von verschiedenen Faktoren wie bspw. dem aktuellen Zinsniveau, der Bonität der Emittenten, der Restlaufzeit und anderen marktbedingten Einflüssen ab. Die Zielrendite und das Risikoprofil des Fonds wird bei der Auswahl der Papiere stets berücksichtigt.
Die Anleihen im Fixed Income One liefern täglich Zinserträge. Diese werden zwischen den Ausschüttungszeitpunkten Stückzinsen genannt. Damit profitiert der Fonds in der Kursentwicklung mit börsentäglicher Abrechnung von den Zinserträgen der Anleihen. Die konkreten Erträge hängen allerdings vom aktuellen Marktumfeld ab: Fallende Zinserwartungen führen in der Regel zu Kursgewinnen, steigende Zinserwartungen zu Kursverlusten bei den Anleihen im Fixed Income One.
Der Fonds schüttet die gesammelten Zinserträge am 30.4. jeden Jahres aus (an diesem Tag fällt der Kurs des Fonds dann um die Höhe der Ausschüttung). Wenn Sie unterjährig den Fonds verkaufen, so erhalten Sie den entsprechenden Zinsertrag in Form als Teil der Kursentwicklung.